キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,125 | 1,340 |
| 減価償却費 | 492 | 496 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2 | -112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -66 |
| 支払利息 | 32 | 24 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 社債発行費 | 2 | 0 |
| 株式交付費 | － | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | 16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -4 |
| 固定資産除却損 | 22 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -916 | -125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,001 | 627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13 | -640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 197 | 161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34 | -261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 392 | -198 |
| その他 | 44 | 8 |
| 小計 | 471 | 1,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 66 |
| 利息の支払額 | -32 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -333 |
| 法人税等の還付額 | 126 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249 | 1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -486 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 短期借入れによる収入 | 2,300 | 2,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327 | -766 |
| 社債の発行による収入 | 197 | 99 |
| 社債の償還による支出 | -274 | -290 |
| 支払手数料の支払額 | | |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -16 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | 202 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -146 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,241 | 560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,863 | 7,397 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -26 |
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