前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -956 | -1,203 |
| 減価償却費 | 287 | 278 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -374 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -33 |
| 支払利息 | 7 | 14 |
| 支払手数料 | － | 8 |
| 社債発行費 | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 固定資産除却損 | 5 | 9 |
| 特別退職金 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,452 | 265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -842 | -968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,941 | -2,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -787 | 230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -91 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -17 | -223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -546 | -100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95 | 146 |
| その他 | 30 | 5 |
| 小計 | -3,657 | -4,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 33 |
| 利息の支払額 | -18 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -177 |
| 特別退職金の支払額 | -293 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,140 | -4,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -129 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -59 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| その他 | 80 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,460 | 1,420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -1,420 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 191 |
| 支払手数料の支払額 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,439 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,804 | -1,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,274 | 2,470 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,470 | 2,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
