前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,203 | -1,086 |
| 減価償却費 | 278 | 301 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -118 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 支払利息 | 14 | 56 |
| 支払手数料 | 8 | 28 |
| 社債発行費 | 6 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | -1,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -968 | -1,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,398 | -2,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 230 | 1,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | -49 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -223 | -63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -100 | -199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 146 | 84 |
| その他 | 5 | 8 |
| 小計 | -4,183 | -4,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | -2 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -188 |
| 法人税等の還付額 | － | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,328 | -4,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -195 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -24 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 79 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| その他 | 6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | 800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,420 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,420 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 191 | 477 |
| 社債の償還による支出 | － | -33 |
| 支払手数料の支払額 | -83 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | － | -195 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,906 | -3,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,038 | 2,193 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193 | 3,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
