前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,086 | -1,177 |
| 減価償却費 | 301 | 283 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -29 |
| 支払利息 | 56 | 59 |
| 支払手数料 | 28 | 31 |
| 社債発行費 | 22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,079 | -821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,005 | -1,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,774 | -2,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,485 | 1,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | -190 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -63 | 20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -199 | -308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84 | 288 |
| その他 | 8 | 8 |
| 小計 | -4,298 | -4,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 29 |
| 利息の支払額 | -55 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -95 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,471 | -4,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -216 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | 361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -13 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| その他 | 3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 800 | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 社債の発行による収入 | 477 | － |
| 社債の償還による支出 | -33 | -113 |
| 支払手数料の支払額 | -16 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -259 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,438 | -4,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,133 | 3,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,695 | 4,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
