利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス2,355百万円(前連結会計年度マイナス1,190百万円)となりました。税金等調整前当期純利益667百万円、減価償却費645百万円、仕入債務の増加770百万円などの資金増加項目が、退職給付に係る負債の減少249百万円、売上債権の増加567百万円などの資金減少項目を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入17百万円などがあったものの、有形固定資産の取得による支出287百万円などがあり、マイナス363百万円(前連結会計年度マイナス254百万円)となりました。

2015/08/28 11:28