利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス2,742百万円(前年同期はマイナス3,487百万円)となりました。税金等調整前四半期純損失1,261百万円を計上したほか、たな卸資産の増加1,764百万円、仕入債務の減少2,290百万円などの資金減少項目が、売上債権の減少1,234百万円、前受金の増加1,360百万円などの資金増加項目を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入1百万円などがあったものの、有形固定資産の取得による支出183百万円などがあり、マイナス195百万円(前年同期はマイナス138百万円)となりました。

2017/01/16 10:01