利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス809百万円(前連結会計年度マイナス645百万円)となりました。前受金の増加1,012百万円、減価償却費468百万円などの資金増加項目がたな卸資産の増加863百万円、法人税等の支払額306百万円などの資金減少項目を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入2百万円などがあったものの、有形固定資産の取得による支出354百万円などがあり、マイナス377百万円(前連結会計年度マイナス311百万円)となりました。

2017/08/30 13:07