利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス733百万円(前年同期はマイナス2,328百万円)となりました。税金等調整前四半期純損失442百万円を計上したほか、たな卸資産の増加1,907百万円、仕入債務の減少1,412百万円などの資金減少項目が、減価償却費228百万円、売上債権の減少1,536百万円、前受金の増加1,615百万円などの資金増加項目を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出213百万円などがあり、マイナス233百万円(前年同期はマイナス219百万円)となりました。

2020/01/10 10:02