営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス4,382百万円(前年同期はマイナス1,571百万円)となりました。仕入債務の減少4,512百万円、棚卸資産の増加1,257百万円などの資金減少項目が、契約負債の増加1,317百万円などの資金増加項目を上回ったことによります。

2024/01/15 11:00