営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度において連結損益計算書の「受取利息」に含めておりました「保険積立金運用益」は、当連結会計年度より区分したことから、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においても同様の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローに表示しておりました「受取利息及び受取配当金」△5,742百万円は△4,834百万円に、「その他」228百万円は△679百万円に、それぞれ組替えております。

2015/06/25 11:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前期末比73,138百万円増の281,716百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は111,652百万円(前期比27,933百万円の収入増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益158,734百万円、減価償却費13,620百万円、たな卸資産の減少12,818百万円であります。

2015/06/25 11:39