受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前期末比88,805百万円(11.9%)増の835,928百万円となりました。
これは主として、長期預金の解約等に伴い現金及び預金が47,166百万円(11.4%)増加、受取手形及び売掛金は22,793百万円(19.3%)増加、また外貨建債券の購入により有価証券が22,401百万円となったことによります。
固定資産は、前期末比16,532百万円(4.4%)減の356,516百万円となりました。

2017/06/28 13:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業債権は、為替変動リスクにも晒されております。
投資有価証券は、主に当社と事業上の関係を有する会社の株式及び証券投資信託であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。

2017/06/28 13:24