利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、1億52百万円の収入(前年同期は2百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上1億19百万円、売上債権の増加89百万円、たな卸資産の増加51百万円、仕入債務の増加1億84百万円、法人税等の支払34百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1百万円の支出(前年同期は7百万円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得による支出7百万円、投資有価証券の売却による収入5百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、25百万円の支出(前年同期は33百万円の支出)となりました。これは主として配当金の支払32百万円、短期借入金の増加6百万円によるものであります。

2014/11/14 12:50