四半期報告書-第36期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 113,208 | 119,564 |
減価償却額 | 20,838 | 23,322 |
貸倒引当金の増減額 | 110 | -1,756 |
賞与引当金の増減額 | 19,320 | 6,908 |
退職給付引当金の増減額 | 35 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 451 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -4,008 | -16,169 |
受取利息及び配当金 | -10,347 | -11,032 |
支払利息 | - | 497 |
為替差損益 | -57 | 358 |
固定資産除却損 | 312 | 14 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -2,469 |
売上債権の増減額 | -88,353 | -89,827 |
たな卸資産の増減額 | 18,308 | -51,545 |
仕入債務の増減額 | -30,710 | 184,964 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,064 | 3,583 |
その他 | -18,914 | 9,383 |
小計 | 37,807 | 176,248 |
利息及び配当金の受取額 | 10,347 | 11,032 |
利息の支払額 | - | -497 |
法人税等の支払額 | -50,665 | -34,165 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,510 | 152,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,100 | -7,446 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,625 |
出資金の分配による収入 | 819 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,280 | -1,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 6,454 |
長期借入れによる収入 | - | 1,968 |
リース債務の返済による支出 | -599 | -805 |
自己株式の取得による支出 | -305 | -427 |
配当金の支払額 | -32,328 | -32,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,233 | -25,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,637 | -2,676 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,387 | 122,860 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579,930 | 1,898,797 |