四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 119,564 | 66,396 |
減価償却費 | 23,322 | 28,223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,756 | -1,087 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,908 | -10,674 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 451 | -8,670 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16,169 | 10,000 |
受取利息及び受取配当金 | -11,032 | -7,212 |
支払利息 | 497 | 759 |
為替差損益(△は益) | 358 | 1,142 |
固定資産除却損 | 14 | 302 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -195 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,469 | 912 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,702 |
売上債権の増減額(△は増加) | -89,827 | 99,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,545 | -69,744 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 184,964 | 75,141 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,583 | -22,692 |
その他 | 9,383 | -26,550 |
小計 | 176,248 | 140,138 |
利息及び配当金の受取額 | 11,032 | 7,212 |
利息の支払額 | -497 | -759 |
法人税等の支払額 | -34,165 | -82,486 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,617 | 64,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,446 | -43,019 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 726 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,900 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -58,510 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,625 | 59,029 |
出資金の分配による収入 | - | 1,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | -42,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,454 | 1,452 |
長期借入れによる収入 | 1,968 | - |
リース債務の返済による支出 | -805 | -908 |
自己株式の取得による支出 | -427 | -410 |
配当金の支払額 | -32,449 | -32,233 |
その他 | - | -697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,259 | -32,798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,676 | -615 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,860 | -12,077 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,797 | 1,768,742 |