四半期報告書-第38期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 66,396 | 92,738 |
減価償却費 | 28,223 | 29,377 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,087 | -531 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,674 | -13,470 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,670 | -3,478 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 8,244 |
受取利息及び受取配当金 | -7,212 | -2,304 |
支払利息 | 759 | 281 |
為替差損益(△は益) | 1,142 | -1,559 |
固定資産除却損 | 302 | 625 |
固定資産売却損益(△は益) | -195 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 912 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,702 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 99,385 | -30,830 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -69,744 | 14,598 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75,141 | 33,586 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,692 | -2,236 |
その他 | -26,550 | -22,415 |
小計 | 140,138 | 102,625 |
利息及び配当金の受取額 | 7,212 | 2,304 |
利息の支払額 | -759 | -281 |
法人税等の支払額 | -82,486 | -6,820 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,105 | 97,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -43,019 | -8,420 |
有形固定資産の売却による収入 | 726 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -1,970 |
投資有価証券の取得による支出 | -58,510 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 59,029 | - |
出資金の分配による収入 | 1,905 | 8,510 |
敷金の差入による支出 | - | -4,860 |
敷金の回収による収入 | - | 1,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,769 | -5,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,452 | -9,770 |
リース債務の返済による支出 | -908 | -2,169 |
自己株式の取得による支出 | -410 | -98 |
配当金の支払額 | -32,233 | -21,398 |
その他 | -697 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,798 | -33,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | -7,614 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,077 | 51,260 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,768,742 | 1,786,106 |