四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 92,738 | 65,022 |
減価償却費 | 29,377 | 8,077 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -531 | -2,469 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,470 | 12,885 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,478 | 5,575 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,244 | -52,931 |
受取利息及び受取配当金 | -2,304 | -2,381 |
支払利息 | 281 | 582 |
為替差損益(△は益) | -1,559 | -1,259 |
固定資産除却損 | 625 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,830 | -29,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,598 | 13,830 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,586 | 15,078 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,236 | -2,370 |
その他 | -22,415 | -19,706 |
小計 | 102,625 | 10,781 |
利息及び配当金の受取額 | 2,304 | 2,381 |
利息の支払額 | -281 | -582 |
法人税等の支払額 | -6,820 | -74,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,827 | -61,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,420 | -10,246 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,970 | -1,950 |
出資金の分配による収入 | 8,510 | 7,201 |
敷金の差入による支出 | -4,860 | - |
敷金の回収による収入 | 1,223 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,515 | -4,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,770 | 14,204 |
長期借入金の返済による支出 | - | -225 |
リース債務の返済による支出 | -2,169 | -2,069 |
自己株式の取得による支出 | -98 | -76 |
配当金の支払額 | -21,398 | -32,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,436 | -20,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,614 | 805 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,260 | -86,424 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,786,106 | 1,913,158 |