四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 65,022 | 261,625 |
減価償却費 | 8,077 | 6,944 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,469 | -285 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,885 | 12,985 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,575 | 5,563 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -52,931 | 349 |
受取利息及び受取配当金 | -2,381 | -2,679 |
支払利息 | 582 | 1,176 |
為替差損益(△は益) | -1,259 | 702 |
固定資産除却損 | 4 | 503 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -115,275 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,155 | -294,830 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,830 | 61,127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,078 | 26,847 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,370 | 45,062 |
その他 | -19,706 | -66,344 |
小計 | 10,781 | -56,527 |
利息及び配当金の受取額 | 2,381 | 2,679 |
利息の支払額 | -582 | -1,176 |
法人税等の支払額 | -74,334 | -38,353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,753 | -93,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,246 | -12,858 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 387,940 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -16,624 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -22,050 |
出資金の分配による収入 | 7,201 | 3,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,995 | 339,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,204 | -920 |
長期借入金の返済による支出 | -225 | -216 |
リース債務の返済による支出 | -2,069 | -2,680 |
自己株式の取得による支出 | -76 | - |
配当金の支払額 | -32,314 | -21,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,481 | -24,827 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 805 | -1,725 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86,424 | 219,988 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,158 | 2,078,969 |