四半期報告書-第41期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 261,625 | 27,768 |
減価償却費 | 6,944 | 8,291 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -285 | -198 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,985 | 8,042 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,563 | 786 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 349 | -70,455 |
受取利息及び受取配当金 | -2,679 | -3,244 |
支払利息 | 1,176 | 1,116 |
為替差損益(△は益) | 702 | 6,538 |
固定資産除却損 | 503 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -115,275 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -19,738 |
売上債権の増減額(△は増加) | -294,830 | 162,561 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,127 | -15,523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,847 | -60,881 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,062 | -21,551 |
その他 | -66,344 | 2,317 |
小計 | -56,527 | 25,829 |
利息及び配当金の受取額 | 2,679 | 3,244 |
利息の支払額 | -1,176 | -1,116 |
法人税等の還付額 | - | 15,543 |
法人税等の支払額 | -38,353 | -73,814 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,378 | -30,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,858 | -24,536 |
有形固定資産の売却による収入 | 387,940 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -16,624 | -10,521 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,050 | - |
出資金の分配による収入 | 3,511 | 3,686 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 19,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,918 | -11,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -920 | -31,593 |
長期借入金の返済による支出 | -216 | -207 |
リース債務の返済による支出 | -2,680 | -2,474 |
自己株式の取得による支出 | - | -4 |
配当金の支払額 | -21,010 | -37,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,827 | -71,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,725 | -7,490 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,988 | -121,646 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,078,969 | 2,250,646 |