シリウスビジョン（6276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,768 | -156,610 |
| 減価償却費 | 8,291 | 14,464 |
| のれん償却額 | － | 4,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | 4,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,042 | -16,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 786 | -34,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,455 | 4,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,244 | -2,194 |
| 支払利息 | 1,116 | 477 |
| 為替差損益（△は益） | 6,538 | 3,674 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 9,463 |
| 助成金収入 | － | -7,282 |
| 退職給付制度終了損 | － | 17,912 |
| 事業整理損 | － | 9,455 |
| 事業分離における移転利益 | － | -64,877 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,738 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,561 | 539,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,523 | -46,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,881 | -215,014 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,551 | 53,007 |
| その他 | 2,317 | -53,043 |
| 小計 | 25,829 | 64,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,244 | 2,194 |
| 利息の支払額 | -1,116 | -477 |
| 助成金の受取額 | － | 7,282 |
| 法人税等の還付額 | 15,543 | 118,510 |
| 法人税等の支払額 | -73,814 | -7,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,314 | 183,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,536 | -45,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,521 | -4,169 |
| 事業分離による収入 | － | 120,000 |
| 出資金の分配による収入 | 3,686 | 3,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,492 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| その他 | － | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,878 | -5,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,593 | -2,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,474 | -2,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -37,685 | -42,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,964 | -47,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,490 | -7,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,646 | 124,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,250,646 | 1,433,088 |
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