訂正四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -156,610 | -43,545 |
減価償却費 | 14,464 | 27,943 |
のれん償却額 | 4,278 | 4,278 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,285 | -9,895 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,685 | 31,236 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 17,542 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -34,397 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,120 | 136 |
受取利息及び受取配当金 | -2,194 | -1,935 |
支払利息 | 477 | - |
為替差損益(△は益) | 3,674 | -1,184 |
固定資産処分損益(△は益) | 9,463 | - |
助成金収入 | -7,282 | - |
退職給付制度終了損 | 17,912 | - |
事業整理損 | 9,455 | - |
事業分離における移転利益 | -64,877 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 539,806 | -148,349 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,494 | 32,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -215,014 | 99,341 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,007 | -13,418 |
その他 | -53,043 | -71,334 |
小計 | 64,346 | -76,424 |
利息及び配当金の受取額 | 2,194 | 1,935 |
利息の支払額 | -477 | - |
助成金の受取額 | 7,282 | - |
法人税等の還付額 | 118,510 | 782 |
法人税等の支払額 | -7,984 | -7,039 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,871 | -80,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -45,781 | -20,526 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,169 | -105,525 |
事業分離による収入 | 120,000 | - |
出資金の分配による収入 | 3,506 | 2,993 |
関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | - |
その他 | 1,250 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,194 | -123,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,571 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,371 | -1,355 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加) | - | -76,920 |
自己株式の売却による収入 | - | 70,920 |
配当金の支払額 | -42,394 | -32,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,337 | -39,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,226 | 13,352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,113 | -230,042 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,446 | 1,269,118 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 193,714 |