シリウスビジョン（6276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,545 | -294,544 |
| 減価償却費 | 27,943 | 52,866 |
| のれん償却額 | 4,278 | 4,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,895 | -27,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,236 | 351 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,542 | 8,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 136 | -12,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,935 | -5,118 |
| 支払利息 | － | 218 |
| 為替差損益（△は益） | -1,184 | -1,735 |
| 役員退職慰労金 | － | 44,521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,349 | 369,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,760 | -120,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,341 | -40,629 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,418 | -59,744 |
| その他 | -71,334 | -34,727 |
| 小計 | -76,424 | -113,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,935 | 5,118 |
| 利息の支払額 | － | -218 |
| 法人税等の還付額 | 782 | 72,680 |
| 法人税等の支払額 | -7,039 | -19,259 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -76,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,746 | -132,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,526 | -51,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,525 | -130,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,500 |
| 出資金の分配による収入 | 2,993 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,059 | -185,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,355 | -835 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -76,920 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 70,920 | － |
| 配当金の支払額 | -32,234 | -47,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,590 | -248,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,352 | 27,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,042 | -538,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,081 | 1,304,737 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193,714 | － |
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