四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -43,545 | -294,544 |
減価償却費 | 27,943 | 52,866 |
のれん償却額 | 4,278 | 4,278 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,895 | -27,073 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,236 | 351 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 17,542 | 8,639 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 136 | -12,056 |
受取利息及び受取配当金 | -1,935 | -5,118 |
支払利息 | - | 218 |
為替差損益(△は益) | -1,184 | -1,735 |
役員退職慰労金 | - | 44,521 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,301 |
売上債権の増減額(△は増加) | -148,349 | 369,365 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 32,760 | -120,579 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99,341 | -40,629 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,418 | -59,744 |
その他 | -71,334 | -34,727 |
小計 | -76,424 | -113,666 |
利息及び配当金の受取額 | 1,935 | 5,118 |
利息の支払額 | - | -218 |
法人税等の還付額 | 782 | 72,680 |
法人税等の支払額 | -7,039 | -19,259 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -76,858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,746 | -132,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,526 | -51,302 |
無形固定資産の取得による支出 | -105,525 | -130,656 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4,500 |
出資金の分配による収入 | 2,993 | 909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,059 | -185,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,355 | -835 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加) | -76,920 | - |
自己株式の売却による収入 | 70,920 | - |
配当金の支払額 | -32,234 | -47,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,590 | -248,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,352 | 27,597 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -230,042 | -538,343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,081 | 1,304,737 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193,714 | - |