シリウスビジョン（6276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -294,544 | 71,511 |
| 減価償却費 | 52,866 | 24,714 |
| のれん償却額 | 4,278 | 4,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,073 | -29,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | -8,630 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,639 | 2,780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,056 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,118 | -3,828 |
| 支払利息 | 218 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,735 | -775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -61,517 |
| 減損損失 | － | 6,821 |
| 契約解約損 | － | 43,039 |
| 役員退職慰労金 | 44,521 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,365 | -76,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,579 | -5,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,629 | -68,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,744 | 74,441 |
| その他 | -34,727 | -46,781 |
| 小計 | -113,666 | -73,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,118 | 3,828 |
| 利息の支払額 | -218 | － |
| 法人税等の還付額 | 72,680 | 1,681 |
| 法人税等の支払額 | -19,259 | -17,111 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -76,858 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,204 | -85,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,302 | -3,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,656 | -70,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,500 | － |
| 出資金の分配による収入 | 909 | 962 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -24,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,548 | -96,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -835 | -367 |
| 配当金の支払額 | -47,352 | -47,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,188 | -47,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,597 | 13,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,343 | -216,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,019 | 1,031,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
