シリウスビジョン（6276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,511 | 53,756 |
| 減価償却費 | 24,714 | 50,921 |
| のれん償却額 | 4,278 | 4,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,727 | 2,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,630 | -7,029 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,780 | 5,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,828 | -4,582 |
| 支払利息 | － | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -775 | -1,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,517 | － |
| 減損損失 | 6,821 | － |
| 契約解約損 | 43,039 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -47,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,126 | 128,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,208 | -1,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,421 | -60,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,441 | -20,388 |
| その他 | -46,781 | -108,519 |
| 小計 | -73,430 | -6,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,828 | 4,582 |
| 利息の支払額 | － | -133 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,638 |
| 法人税等の還付額 | 1,681 | 1,601 |
| 法人税等の支払額 | -17,111 | -19,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,031 | -21,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,006 | -65,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,198 | -99,382 |
| 出資金の分配による収入 | 962 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,363 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,486 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,729 | -178,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -367 |
| 配当金の支払額 | -47,432 | -47,712 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,799 | 51,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,266 | 11,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,294 | -137,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,725 | 945,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
