6276 シリウスビジョン

6276
2024/07/12
時価
28億円
PER 予
8.08倍
2010年以降
赤字-268.48倍
(2010-2023年)
PBR
0.88倍
2010年以降
0.35-1.51倍
(2010-2023年)
配当 予
2.04%
ROE 予
10.88%
ROA 予
8.77%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 15:02
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4854万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2019万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億620万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q153-2-25151-71,899
通期64-3-6261-101,781
2016年
3月期
連結
2Q64-43-3321-461,769
通期44-45-62-1-541,735
2017年
3月期
連結
2Q98-6-3392-101,786
通期3183-51321-132,000
2018年
3月期
連結
2Q-62-5-20-67-121,913
通期-59-33-46-92-271,859
2019年
3月期
連結
2Q-93340-25247-292,079
通期59458-25516-382,372
2020年
3月期
連結
2Q-30-12-72-42-352,251
通期-874-9-175-883-551,309
2020年
12月期
連結
2Q184-5-47179-501,433
通期224-176-5047-651,305
2021年
12月期
連結
2Q-81-123-40-204-1261,269
通期-21427725663-2281,843
2022年
12月期
連結
2Q-132-186-248-318-1821,305
通期-545186-249-359-3011,248
2023年
12月期
連結
2Q-85-97-48-182-731,032
通期-106-20-49-126-1061,083
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6399万
2016年3月(連) -31.15%
4405万
2017年3月(連) +622.26%
3億1821万
2018年3月(連) マイ転
-5926万
2019年3月(連) プラ転
5862万
2020年3月(連) マイ転
-8億7381万
2020年12月(連) プラ転
2億2359万
2021年12月(連) マイ転
-2億1368万
2022年12月(連) -155.08%
-5億4506万
2023年12月(連)
-1億620万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-255万
2016年3月(連)投入+999.99%
-4469万
2017年3月(連)資金回収
304万
2018年3月(連)資金投入
-3318万
2019年3月(連)資金回収
4億5750万
2020年3月(連)資金投入
-915万
2020年12月(連)投入+999.99%
-1億7625万
2021年12月(連)資金回収
2億7687万
2022年12月(連)回収-32.87%
1億8585万
2023年12月(連)資金投入
-2019万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-6171万
2016年3月(連)返済還元
-6186万
2017年3月(連)返済還元
-5053万
2018年3月(連)返済還元
-4598万
2019年3月(連)返済還元
-2546万
2020年3月(連)返済還元
-1億7537万
2020年12月(連)返済還元
-4964万
2021年12月(連)資金調達
2億5642万
2022年12月(連)返済還元
-2億4948万
2023年12月(連)返済還元
-4854万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6143万
2016年3月(連) マイ転
-64万
2017年3月(連) プラ転
3億2125万
2018年3月(連) マイ転
-9245万
2019年3月(連) プラ転
5億1612万
2020年3月(連) マイ転
-8億8296万
2020年12月(連) プラ転
4733万
2021年12月(連) +33.49%
6318万
2022年12月(連) マイ転
-3億5921万
2023年12月(連)
-1億2640万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-958万
2016年3月(連)増加+459.42%
-5361万
2017年3月(連)減少-75.56%
-1310万
2018年3月(連)増加+106.82%
-2710万
2019年3月(連)増加+39.15%
-3771万
2020年3月(連)増加+45.83%
-5500万
2020年12月(連)増加+18.18%
-6500万
2021年12月(連)増加+250.77%
-2億2800万
2022年12月(連)増加+32.02%
-3億100万
2023年12月(連)減少-64.78%
-1億600万

現金等#8

2015年3月(連)
17億8081万
2016年3月(連) -2.58%
17億3484万
2017年3月(連) +15.26%
19億9958万
2018年3月(連) -7.03%
18億5898万
2019年3月(連) +27.61%
23億7229万
2020年3月(連) -44.82%
13億897万
2020年12月(連) -0.27%
13億544万
2021年12月(連) +41.18%
18億4308万
2022年12月(連) -32.29%
12億4801万
2023年12月(連) -13.2%
10億8328万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.57%
2016年3月(連)
1.16%
2017年3月(連)
7.89%
2018年3月(連)
-1.35%
2019年3月(連)
1.19%
2020年3月(連)
-18.58%
2020年12月(連)
8.31%
2021年12月(連)
-5.16%
2022年12月(連)
-31.52%
2023年12月(連)
-4.64%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高