キャッシュ・フローの状況
2023年3月24日 12:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4948万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億4506万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8585万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 152 | 10 | -179 | 162 | -2 | 1,554 | 通期 | 294 | -45 | -212 | 249 | -9 | 1,617 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -7 | -33 | -10 | -8 | 1,580 | 通期 | 227 | -49 | -55 | 178 | -48 | 1,776 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -2 | -25 | 151 | -7 | 1,899 | 通期 | 64 | -3 | -62 | 61 | -10 | 1,781 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -43 | -33 | 21 | -46 | 1,769 | 通期 | 44 | -45 | -62 | -1 | -54 | 1,735 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 98 | -6 | -33 | 92 | -10 | 1,786 | 通期 | 318 | 3 | -51 | 321 | -13 | 2,000 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -62 | -5 | -20 | -67 | -12 | 1,913 | 通期 | -59 | -33 | -46 | -92 | -27 | 1,859 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -93 | 340 | -25 | 247 | -29 | 2,079 | 通期 | 59 | 458 | -25 | 516 | -38 | 2,372 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -12 | -72 | -42 | -35 | 2,251 | 通期 | -874 | -9 | -175 | -883 | -55 | 1,309 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 184 | -5 | -47 | 179 | -50 | 1,433 | 通期 | 224 | -176 | -50 | 47 | -65 | 1,305 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -81 | -123 | -40 | -204 | -126 | 1,269 | 通期 | -214 | 277 | 256 | 63 | -228 | 1,843 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -132 | -186 | -248 | -318 | -182 | 1,305 | 通期 | -545 | 186 | -249 | -359 | -301 | 1,248 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 2億4892万
- 2014年3月（連） -28.35%
- 1億7834万
- 2015年3月（連） -65.55%
- 6143万
- 2016年3月（連） マイ転
- -64万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億2125万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9245万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億1612万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億8296万
- 2020年12月（連） プラ転
- 4733万
- 2021年12月（連） +33.49%
- 6318万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3億5921万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 8.11%
- 2014年3月（連）
- 6.23%
- 2015年3月（連）
- 1.57%
- 2016年3月（連）
- 1.16%
- 2017年3月（連）
- 7.89%
- 2018年3月（連）
- -1.35%
- 2019年3月（連）
- 1.19%
- 2020年3月（連）
- -18.58%
- 2020年12月（連）
- 8.31%
- 2021年12月（連）
- -5.16%
- 2022年12月（連）
- -31.52%