キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 16:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5189万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7879万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2190万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -2 | -25 | 151 | -7 | 1,899 | 通期 | 64 | -3 | -62 | 61 | -10 | 1,781 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -43 | -33 | 21 | -46 | 1,769 | 通期 | 44 | -45 | -62 | -1 | -54 | 1,735 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 98 | -6 | -33 | 92 | -10 | 1,786 | 通期 | 318 | 3 | -51 | 321 | -13 | 2,000 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -62 | -5 | -20 | -67 | -12 | 1,913 | 通期 | -59 | -33 | -46 | -92 | -27 | 1,859 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -93 | 340 | -25 | 247 | -29 | 2,079 | 通期 | 59 | 458 | -25 | 516 | -38 | 2,372 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -12 | -72 | -42 | -35 | 2,251 | 通期 | -874 | -9 | -175 | -883 | -55 | 1,309 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 184 | -5 | -47 | 179 | -50 | 1,433 | 通期 | 224 | -176 | -50 | 47 | -65 | 1,305 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | -81 | -123 | -40 | -204 | -126 | 1,269 | 通期 | -214 | 277 | 256 | 63 | -228 | 1,843 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -132 | -186 | -248 | -318 | -182 | 1,305 | 通期 | -545 | 186 | -249 | -359 | -301 | 1,248 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | -85 | -97 | -48 | -182 | -73 | 1,032 | 通期 | -106 | -20 | -49 | -126 | -106 | 1,083 |
2024年 12月期 連結 | 2Q | -22 | -179 | 52 | -201 | -165 | 946 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 6143万
- 2016年3月(連) マイ転
- -64万
- 2017年3月(連) プラ転
- 3億2125万
- 2018年3月(連) マイ転
- -9245万
- 2019年3月(連) プラ転
- 5億1612万
- 2020年3月(連) マイ転
- -8億8296万
- 2020年12月(連) プラ転
- 4733万
- 2021年12月(連) +33.49%
- 6318万
- 2022年12月(連) マイ転
- -3億5921万
- 2023年12月(連)
- -1億2640万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 1.57%
- 2016年3月(連)
- 1.16%
- 2017年3月(連)
- 7.89%
- 2018年3月(連)
- -1.35%
- 2019年3月(連)
- 1.19%
- 2020年3月(連)
- -18.58%
- 2020年12月(連)
- 8.31%
- 2021年12月(連)
- -5.16%
- 2022年12月(連)
- -31.52%
- 2023年12月(連)
- -4.64%