有価証券報告書-第43期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112,238 | 128,427 |
| 減価償却費 | 23,347 | 59,894 |
| のれん償却額 | 6,417 | 8,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,497 | 101,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,028 | 33,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,397 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,411 | -7,221 |
| 支払利息 | 2,287 | 445 |
| 為替差損益（△は益） | -293 | -1,436 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -78,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,166 | -196,622 |
| 固定資産除却損 | 9,463 | 5,426 |
| 減損損失 | 3,670 | － |
| 特別退職金 | 15,000 | － |
| 助成金収入 | -10,640 | － |
| 事業整理損 | 6,455 | － |
| 退職給付制度終了損 | 17,912 | － |
| 事業分離における移転利益 | -64,877 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,852 | -177,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,260 | 28,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,548 | 34,683 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -72,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,477 | 18,392 |
| その他 | 39,152 | -102,111 |
| 小計 | 106,392 | -195,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,411 | 7,221 |
| 利息の支払額 | -2,287 | -445 |
| 助成金の受取額 | 10,640 | － |
| 法人税等の還付額 | 118,510 | 782 |
| 特別退職金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の支払額 | -15,074 | -11,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,592 | -213,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,143 | -74,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,878 | -154,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,610 |
| 出資金の分配による収入 | 5,312 | 5,050 |
| 子会社の設立による支出 | -226,599 | － |
| 事業分離による収入 | 120,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 401,184 |
| その他 | -9,948 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,257 | 276,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,745 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,346 | -2,833 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -76,920 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 158,420 |
| 配当金の支払額 | -42,552 | -32,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,644 | 256,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,219 | 24,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,529 | 343,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,446 | 1,843,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 193,714 |