有価証券報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 128,427 | -380,596 |
| 減価償却費 | 59,894 | 125,924 |
| のれん償却額 | 8,556 | 8,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,995 | -92,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,155 | 2,968 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,201 | 865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 136 | -12,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,221 | -10,090 |
| 支払利息 | 445 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | -1,436 | -904 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -78,576 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -196,622 | -279,139 |
| 固定資産除却損 | 5,426 | 2,147 |
| 減損損失 | － | 243,724 |
| 役員退職慰労金 | － | 44,521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,160 | 325,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,458 | -262,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,683 | -73,912 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -72,680 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,392 | -111,926 |
| その他 | -102,111 | -57,795 |
| 小計 | -195,037 | -524,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,221 | 10,090 |
| 利息の支払額 | -445 | -218 |
| 法人税等の還付額 | 782 | 72,680 |
| 特別退職金の支払額 | -15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,206 | -26,160 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -76,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,685 | -545,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,711 | -77,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,039 | -223,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,000 | 490,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,610 | -4,500 |
| 出資金の分配による収入 | 5,050 | 1,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 401,184 | － |
| その他 | － | -696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276,873 | 185,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,833 | -2,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -76,920 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 10 |
| 自己株式の売却による収入 | 158,420 | － |
| 配当金の支払額 | -32,234 | -47,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,423 | -249,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,307 | 13,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,920 | -595,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,081 | 1,248,019 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193,714 | － |