営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- 7億3637万
- 2009年3月31日 -97.24%
- 2032万
- 2010年3月31日 +640.59%
- 1億5052万
- 2011年3月31日
- -3億539万
- 2012年3月31日
- 3億7997万
- 2013年3月31日 -22.64%
- 2億9394万
- 2014年3月31日 -22.65%
- 2億2736万
- 2015年3月31日 -71.86%
- 6399万
- 2016年3月31日 -31.15%
- 4405万
- 2017年3月31日 +622.26%
- 3億1821万
- 2018年3月31日
- -5926万
- 2019年3月31日
- 5862万
- 2020年3月31日
- -8億7381万
- 2020年12月31日
- 2億2359万
- 2021年12月31日
- -2億1368万
- 2022年12月31日 -155.08%
- -5億4506万
- 2023年12月31日
- -1億620万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して1億64百万円減少し、10億83百万円となりました。2024/03/27 15:02
営業活動によるキャッシュ・フローでは、1億6百万円の支出となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益1億30百万円、及び未払消費税等の増加98百万円があるものの、売上債権の増加3億15百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、20百万円の支出となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入1億26百万円はあるものの、無形固定資産の取得による支出1億2百万円、長期前払費用の取得による支出23百万円、及び貸付けによる支出18百万円によるものであります。