営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して1億40百万円減少し、18億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、59百万円の支出(前連結会計年度は3億18百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上81百万円、たな卸資産の増加94百万円、仕入債務の増加95百万円、法人税等の支払1億22百万円によるものであります。

2018/06/26 15:50