有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -808,699 | 81,516 |
| 減価償却費 | 55,505 | 18,682 |
| 減損損失 | 929,573 | 23,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,010 | -31,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,722 | 1,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,221 | -2,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,648 | -44,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,925 | -6,354 |
| 支払利息 | 1,027 | 1,943 |
| 為替差損益（△は益） | 1,262 | 2,057 |
| 固定資産除却損 | 543 | 4 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,382 | -11,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,717 | -94,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,216 | 95,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,266 | -34,614 |
| その他 | 25,203 | 65,442 |
| 小計 | 362,708 | 59,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,925 | 6,354 |
| 利息の支払額 | -1,027 | -1,943 |
| 法人税等の支払額 | -49,392 | -122,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,213 | -59,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,935 | -13,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,170 | -13,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 出資金の分配による収入 | 16,147 | 12,314 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,151 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,042 | -33,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 35,358 |
| 長期借入れによる収入 | 1,326 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -450 |
| リース債務の返済による支出 | -4,338 | -5,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -468 | -22,025 |
| 配当金の支払額 | -43,049 | -53,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,531 | -45,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,987 | -2,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,737 | -140,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,583 | 1,858,981 |