有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 133,292 | -808,699 |
減価償却費 | 60,440 | 55,505 |
減損損失 | - | 929,573 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,289 | 31,010 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,897 | 2,722 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,843 | 2,221 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,684 | 20,648 |
受取利息及び受取配当金 | -13,624 | -5,925 |
支払利息 | 1,356 | 1,027 |
為替差損益(△は益) | 1,273 | 1,262 |
固定資産除却損 | 556 | 543 |
固定資産売却損益(△は益) | -195 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 912 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 205,472 | 68,382 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -117,452 | -108,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -101,105 | 156,216 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23,478 | -8,266 |
その他 | 21,221 | 25,203 |
小計 | 176,322 | 362,708 |
利息及び配当金の受取額 | 13,624 | 5,925 |
利息の支払額 | -1,356 | -1,027 |
法人税等の支払額 | -144,531 | -49,392 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,058 | 318,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -50,715 | -10,935 |
有形固定資産の売却による収入 | 804 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -2,170 |
投資有価証券の取得による支出 | -58,510 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 59,029 | - |
出資金の分配による収入 | 7,593 | 16,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,699 | 3,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,076 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,326 |
リース債務の返済による支出 | -2,657 | -4,338 |
自己株式の取得による支出 | -410 | -468 |
配当金の支払額 | -53,718 | -43,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,862 | -50,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,216 | -5,987 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -66,719 | 264,737 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,845 | 1,999,583 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,745 | - |