有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 193,576 | 133,292 |
減価償却費 | 52,927 | 60,440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,949 | -1,289 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,925 | -1,897 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113 | -9,843 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,799 | 20,684 |
受取利息及び受取配当金 | -22,890 | -13,624 |
支払利息 | 1,357 | 1,356 |
為替差損益(△は益) | -711 | 1,273 |
固定資産除却損 | 205 | 556 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -195 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,469 | 912 |
売上債権の増減額(△は増加) | -228,678 | 205,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,157 | -117,452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99,976 | -101,105 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,621 | -23,478 |
その他 | 40,337 | 21,221 |
小計 | 112,385 | 176,322 |
利息及び配当金の受取額 | 22,890 | 13,624 |
利息の支払額 | -1,357 | -1,356 |
法人税等の支払額 | -69,926 | -144,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,991 | 44,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,584 | -50,715 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 804 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,900 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -58,510 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,625 | 59,029 |
出資金の分配による収入 | 1,401 | 7,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -44,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,778 | -5,076 |
リース債務の返済による支出 | -1,713 | -2,657 |
自己株式の取得による支出 | -837 | -410 |
配当金の支払額 | -64,937 | -53,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,710 | -61,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,158 | -4,216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,882 | -66,719 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,819 | 1,734,845 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20,745 |