有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 81,516 | 426,507 |
減価償却費 | 18,682 | 16,489 |
減損損失 | 23,574 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31,601 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,308 | -5,878 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,888 | 5,670 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -44,611 | 3,462 |
受取利息及び受取配当金 | -6,354 | -5,887 |
支払利息 | 1,943 | 1,857 |
為替差損益(△は益) | 2,057 | 2,563 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -174,057 |
固定資産除却損 | 4 | 922 |
保険解約返戻金 | -5,369 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,426 | -174,208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -94,470 | 28,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 95,881 | 23,433 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34,614 | 42,132 |
その他 | 65,442 | -64,187 |
小計 | 59,074 | 127,183 |
利息及び配当金の受取額 | 6,354 | 5,887 |
利息の支払額 | -1,943 | -1,857 |
保険金の受取額 | - | 8,557 |
法人税等の還付額 | - | 8,945 |
法人税等の支払額 | -122,754 | -90,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,269 | 58,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,911 | -14,029 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 510,001 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,193 | -23,686 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -22,050 |
出資金の分配による収入 | 12,314 | 7,269 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,151 | - |
保険積立金の解約による収入 | 18,753 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,188 | 457,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,358 | 1,342 |
長期借入金の返済による支出 | -450 | -432 |
リース債務の返済による支出 | -5,023 | -5,360 |
自己株式の取得による支出 | -22,025 | - |
配当金の支払額 | -53,843 | -21,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,983 | -25,460 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,160 | -4,306 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -140,601 | 486,359 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 26,951 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858,981 | 2,372,293 |