有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,507 | 17,501 |
| 減価償却費 | 16,489 | 21,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,878 | -10,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,670 | -2,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,462 | -64,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,887 | -7,204 |
| 支払利息 | 1,857 | 1,549 |
| 為替差損益（△は益） | 2,563 | 5,402 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -174,057 | － |
| 固定資産除却損 | 922 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,750 |
| 組織再編費用 | － | 41,842 |
| 保険解約返戻金 | － | -7,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,208 | -220,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,370 | -97,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,433 | -278,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,132 | -53,131 |
| その他 | -64,187 | 22,320 |
| 小計 | 127,183 | -649,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,887 | 7,204 |
| 利息の支払額 | -1,857 | -1,549 |
| 保険金の受取額 | 8,557 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -41,842 |
| 法人税等の還付額 | 8,945 | 15,543 |
| 法人税等の支払額 | -90,095 | -203,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,622 | -873,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,029 | -29,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510,001 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,686 | -25,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,050 | － |
| 出資金の分配による収入 | 7,269 | 6,551 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 19,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 457,504 | -9,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,342 | -127,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432 | -376 |
| リース債務の返済による支出 | -5,360 | -5,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -21,010 | -42,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,460 | -175,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,306 | -4,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,359 | -1,063,318 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,951 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372,293 | 1,308,975 |