有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,501 | -112,238 |
| 減価償却費 | 21,734 | 23,347 |
| のれん償却額 | － | 6,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,863 | 20,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,812 | -18,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,350 | -34,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,735 | 6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,204 | -5,411 |
| 支払利息 | 1,549 | 2,287 |
| 為替差損益（△は益） | 5,402 | -293 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,738 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,166 |
| 固定資産除却損 | － | 9,463 |
| 減損損失 | － | 3,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,750 | － |
| 特別退職金 | － | 15,000 |
| 助成金収入 | － | -10,640 |
| 事業整理損 | － | 6,455 |
| 退職給付制度終了損 | － | 17,912 |
| 事業分離における移転利益 | － | -64,877 |
| 組織再編費用 | 41,842 | － |
| 保険解約返戻金 | -7,334 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,017 | 268,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,293 | 24,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,115 | -137,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,131 | 75,477 |
| その他 | 22,320 | 39,152 |
| 小計 | -649,269 | 106,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,204 | 5,411 |
| 利息の支払額 | -1,549 | -2,287 |
| 助成金の受取額 | － | 10,640 |
| 特別退職金の支払額 | -41,842 | － |
| 法人税等の還付額 | 15,543 | 118,510 |
| 法人税等の支払額 | -203,896 | -15,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -873,810 | 223,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,062 | -58,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,995 | -6,878 |
| 子会社の設立による支出 | － | -226,599 |
| 出資金の分配による収入 | 6,551 | 5,312 |
| 事業分離による収入 | － | 120,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,492 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,942 | － |
| その他 | 5,000 | -9,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,155 | -176,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,521 | -3,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,040 | -3,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -42,420 | -42,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,371 | -49,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,980 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063,318 | -3,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,308,975 | 1,305,446 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |