営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して4百万円増加し、17億80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、63百万円の収入(前連結会計年度は2億27百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上1億93百万円、減価償却費の計上52百万円、受取利息及び受取配当金の受取22百万円、売上債権の増加2億28百万円、たな卸資産の増加36百万円、仕入債務の増加99百万円によるものであります。

2015/06/26 14:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して4百万円増加し、17億80百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、63百万円の収入(前連結会計年度は2億27百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上1億93百万円、減価償却費の計上52百万円、受取利息及び受取配当金の受取22百万円、売上債権の増加2億28百万円、たな卸資産の増加36百万円、仕入債務の増加99百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、2百万円の支出(前連結会計年度は49百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出9百万円、投資有価証券の売却による収入5百万円によるものであります。

2015/06/26 14:24