営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して45百万円減少し、17億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、44百万円の収入(前連結会計年度は63百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上1億33百万円、売上債権の減少2億5百万円、たな卸資産の増加1億17百万円、仕入債務の減少1億1百万円、法人税等の支払1億44百万円によるものであります。

2016/06/29 15:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して45百万円減少し、17億34百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、44百万円の収入(前連結会計年度は63百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上1億33百万円、売上債権の減少2億5百万円、たな卸資産の増加1億17百万円、仕入債務の減少1億1百万円、法人税等の支払1億44百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、44百万円の支出(前連結会計年度は2百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出50百万円、投資有価証券の取得による支出58百万円、投資有価証券の売却による収入59百万円によるものであります。

2016/06/29 15:42