営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して1億58百万円増加し、17億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、2億27百万円の収入(前連結会計年度は2億93百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上1億94百万円、減価償却費の計上45百万円、賞与引当金の増加23百万円、受取利息及び受取配当金の受取21百万円、たな卸資産の減少66百万円、仕入債務の減少37百万円、未払消費税等の増加24百万円によるものであります。

2014/06/27 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して1億58百万円増加し、17億75百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、2億27百万円の収入(前連結会計年度は2億93百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上1億94百万円、減価償却費の計上45百万円、賞与引当金の増加23百万円、受取利息及び受取配当金の受取21百万円、たな卸資産の減少66百万円、仕入債務の減少37百万円、未払消費税等の増加24百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、49百万円の支出(前連結会計年度は45百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出46百万円によるものであります。

2014/06/27 15:33