シリウスビジョン（6276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -380,596 | 130,835 |
| 減価償却費 | 125,924 | 69,235 |
| のれん償却額 | 8,556 | 8,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,462 | -46,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,968 | -2,751 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 865 | 8,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,056 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,090 | -11,139 |
| 支払利息 | 218 | － |
| 為替差損益（△は益） | -904 | -775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -279,139 | -61,205 |
| 固定資産除却損 | 2,147 | 299 |
| 減損損失 | 243,724 | 6,821 |
| 契約解約損 | － | 39,750 |
| 役員退職慰労金 | 44,521 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,301 | 3,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,524 | -315,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262,466 | -31,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,912 | 2,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,926 | 98,901 |
| その他 | -57,795 | 8,371 |
| 小計 | -524,598 | -92,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,090 | 11,139 |
| 利息の支払額 | -218 | － |
| 法人税等の還付額 | 72,680 | 1,931 |
| 法人税等の支払額 | -26,160 | -26,870 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -76,858 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,065 | -106,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,541 | -4,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,869 | -102,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490,499 | 126,966 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -23,243 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,500 | － |
| 出資金の分配による収入 | 1,960 | 962 |
| その他 | -696 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,852 | -20,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,139 | -735 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -47,352 | -47,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,482 | -48,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,633 | 10,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595,061 | -164,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,019 | 1,083,280 |
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