シリウスビジョン（6276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 130,835 | -110,275 |
| 減価償却費 | 69,235 | 114,662 |
| のれん償却額 | 8,556 | 8,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,706 | -8,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,751 | 5,061 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,139 | 9,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,139 | -12,422 |
| 支払利息 | － | 811 |
| 為替差損益（△は益） | -775 | -1,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,205 | － |
| 固定資産除却損 | 299 | － |
| 減損損失 | 6,821 | 70,736 |
| 契約解約損 | 39,750 | － |
| 損害賠償金 | － | 1,638 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -47,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,761 | 368,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,209 | -97,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,619 | -62,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,901 | -29,706 |
| その他 | 8,371 | 50,454 |
| 小計 | -92,410 | 260,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,139 | 12,422 |
| 利息の支払額 | － | -811 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,638 |
| 法人税等の還付額 | 1,931 | 1,601 |
| 法人税等の支払額 | -26,870 | -31,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,208 | 240,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,523 | -161,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,023 | -192,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,966 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,243 | -2,727 |
| 出資金の分配による収入 | 962 | 263 |
| 貸付けによる支出 | -18,333 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,387 |
| 敷金の回収による収入 | － | 7,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,194 | -360,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -735 | -735 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -47,813 | -47,907 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,548 | 41,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,213 | 10,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,739 | -68,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,280 | 1,015,272 |
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