キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4854万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2019万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億620万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 736 | -36 | -266 | 700 | -53 | 1,993 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 20 | -105 | -122 | -84 | -62 | 1,783 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 293 | 13 | -95 | 306 | -12 | 1,992 | 通期 | 151 | 15 | -99 | 166 | -14 | 1,849 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -65 | -59 | -217 | 0 | 1,565 | 3Q | -320 | -68 | -92 | -388 | -6 | 1,357 | 通期 | -305 | -93 | -97 | -398 | -1 | 1,344 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 304 | -3 | -111 | 301 | -11 | 1,527 | 通期 | 380 | 9 | -155 | 389 | -11 | 1,577 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 152 | 10 | -179 | 162 | -2 | 1,554 | 通期 | 294 | -45 | -212 | 249 | -9 | 1,617 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -7 | -33 | -10 | -8 | 1,580 | 通期 | 227 | -49 | -55 | 178 | -48 | 1,776 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -2 | -25 | 151 | -7 | 1,899 | 通期 | 64 | -3 | -62 | 61 | -10 | 1,781 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -43 | -33 | 21 | -46 | 1,769 | 通期 | 44 | -45 | -62 | -1 | -54 | 1,735 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 98 | -6 | -33 | 92 | -10 | 1,786 | 通期 | 318 | 3 | -51 | 321 | -13 | 2,000 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -62 | -5 | -20 | -67 | -12 | 1,913 | 通期 | -59 | -33 | -46 | -92 | -27 | 1,859 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -93 | 340 | -25 | 247 | -29 | 2,079 | 通期 | 59 | 458 | -25 | 516 | -38 | 2,372 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -12 | -72 | -42 | -35 | 2,251 | 通期 | -874 | -9 | -175 | -883 | -55 | 1,309 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 184 | -5 | -47 | 179 | -50 | 1,433 | 通期 | 224 | -176 | -50 | 47 | -65 | 1,305 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -81 | -123 | -40 | -204 | -126 | 1,269 | 通期 | -214 | 277 | 256 | 63 | -228 | 1,843 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -132 | -186 | -248 | -318 | -182 | 1,305 | 通期 | -545 | 186 | -249 | -359 | -301 | 1,248 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -85 | -97 | -48 | -182 | -73 | 1,032 | 通期 | -106 | -20 | -49 | -126 | -106 | 1,083 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億3637万
- 2009年3月（連） -97.24%
- 2032万
- 2010年3月（連） +640.59%
- 1億5052万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億539万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3億7997万
- 2013年3月（連） -22.64%
- 2億9394万
- 2014年3月（連） -22.65%
- 2億2736万
- 2015年3月（連） -71.86%
- 6399万
- 2016年3月（連） -31.15%
- 4405万
- 2017年3月（連） +622.26%
- 3億1821万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5926万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5862万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億7381万
- 2020年12月（連） プラ転
- 2億2359万
- 2021年12月（連） マイ転
- -2億1368万
- 2022年12月（連） -155.08%
- -5億4506万
- 2023年12月（連）
- -1億620万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3595万
- 2009年3月（連）投入+190.98%
- -1億461万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1501万
- 2011年3月（連）資金投入
- -9304万
- 2012年3月（連）資金回収
- 942万
- 2013年3月（連）資金投入
- -4502万
- 2014年3月（連）投入+8.87%
- -4901万
- 2015年3月（連）投入-94.78%
- -255万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -4469万
- 2017年3月（連）資金回収
- 304万
- 2018年3月（連）資金投入
- -3318万
- 2019年3月（連）資金回収
- 4億5750万
- 2020年3月（連）資金投入
- -915万
- 2020年12月（連）投入+999.99%
- -1億7625万
- 2021年12月（連）資金回収
- 2億7687万
- 2022年12月（連）回収-32.87%
- 1億8585万
- 2023年12月（連）資金投入
- -2019万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億6577万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億2221万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9946万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9693万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億5496万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億1206万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5516万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6171万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6186万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5053万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4598万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2546万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億7537万
- 2020年12月（連）返済還元
- -4964万
- 2021年12月（連）資金調達
- 2億5642万
- 2022年12月（連）返済還元
- -2億4948万
- 2023年12月（連）返済還元
- -4854万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7億42万
- 2009年3月（連） マイ転
- -8428万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億6553万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億9844万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3億8940万
- 2013年3月（連） -36.08%
- 2億4892万
- 2014年3月（連） -28.35%
- 1億7834万
- 2015年3月（連） -65.55%
- 6143万
- 2016年3月（連） マイ転
- -64万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億2125万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9245万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億1612万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億8296万
- 2020年12月（連） プラ転
- 4733万
- 2021年12月（連） +33.49%
- 6318万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3億5921万
- 2023年12月（連）
- -1億2640万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5261万
- 2009年3月（連）増加+18.73%
- -6247万
- 2010年3月（連）減少-77.04%
- -1434万
- 2011年3月（連）減少-93.22%
- -97万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -1116万
- 2013年3月（連）減少-15.27%
- -946万
- 2014年3月（連）増加+407.9%
- -4804万
- 2015年3月（連）減少-80.05%
- -958万
- 2016年3月（連）増加+459.42%
- -5361万
- 2017年3月（連）減少-75.56%
- -1310万
- 2018年3月（連）増加+106.82%
- -2710万
- 2019年3月（連）増加+39.15%
- -3771万
- 2020年3月（連）増加+45.83%
- -5500万
- 2020年12月（連）増加+18.18%
- -6500万
- 2021年12月（連）増加+250.77%
- -2億2800万
- 2022年12月（連）増加+32.02%
- -3億100万
- 2023年12月（連）減少-64.78%
- -1億600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 19億9301万
- 2009年3月（連） -10.54%
- 17億8299万
- 2010年3月（連） +3.68%
- 18億4853万
- 2011年3月（連） -27.32%
- 13億4350万
- 2012年3月（連） +17.37%
- 15億7691万
- 2013年3月（連） +2.56%
- 16億1731万
- 2014年3月（連） +9.81%
- 17億7593万
- 2015年3月（連） +0.27%
- 17億8081万
- 2016年3月（連） -2.58%
- 17億3484万
- 2017年3月（連） +15.26%
- 19億9958万
- 2018年3月（連） -7.03%
- 18億5898万
- 2019年3月（連） +27.61%
- 23億7229万
- 2020年3月（連） -44.82%
- 13億897万
- 2020年12月（連） -0.27%
- 13億544万
- 2021年12月（連） +41.18%
- 18億4308万
- 2022年12月（連） -32.29%
- 12億4801万
- 2023年12月（連） -13.2%
- 10億8328万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 15.34%
- 2009年3月（連）
- 0.46%
- 2010年3月（連）
- 3.83%
- 2011年3月（連）
- -9.39%
- 2012年3月（連）
- 11.16%
- 2013年3月（連）
- 8.11%
- 2014年3月（連）
- 6.23%
- 2015年3月（連）
- 1.57%
- 2016年3月（連）
- 1.16%
- 2017年3月（連）
- 7.89%
- 2018年3月（連）
- -1.35%
- 2019年3月（連）
- 1.19%
- 2020年3月（連）
- -18.58%
- 2020年12月（連）
- 8.31%
- 2021年12月（連）
- -5.16%
- 2022年12月（連）
- -31.52%
- 2023年12月（連）
- -4.64%