有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 76,263 | 202,612 |
減価償却費 | 57,714 | 48,406 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -608 | 7,403 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -262 | 1,967 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,536 | 4,470 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,225 | 9,831 |
受取利息及び受取配当金 | -12,365 | -11,064 |
支払利息 | 105 | - |
為替差損益(△は益) | 1,043 | -433 |
固定資産除却損 | 4,244 | 850 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -33 |
減損損失 | 16,759 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -232 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 148 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,465 | 61,093 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 135,602 | 37,213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 43,421 | 38,095 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,947 | -2,459 |
その他 | 1,610 | -4,137 |
小計 | 387,547 | 393,817 |
利息及び配当金の受取額 | 12,365 | 11,064 |
利息の支払額 | -105 | - |
法人税等の支払額 | -19,831 | -110,936 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,975 | 293,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,165 | -9,014 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 161 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -446 |
投資有価証券の取得による支出 | -49,985 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 50,136 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -53,307 |
出資金の分配による収入 | 20,442 | 17,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,427 | -45,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -699 | -1,198 |
自己株式の取得による支出 | -79,995 | -142,886 |
配当金の支払額 | -74,273 | -67,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,968 | -212,068 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,031 | 3,554 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,402 | 40,407 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,343,508 | 1,576,910 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,576,910 | 1,617,318 |