四半期報告書-第34期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 70,269 | 138,146 |
減価償却費 | 30,438 | 25,015 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 76 | 4,135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,505 | 4,831 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,040 | 2,280 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,876 | 4,879 |
受取利息及び受取配当金 | -8,454 | -1,806 |
支払利息 | 54 | - |
為替差損益(△は益) | 7,528 | 6,727 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 76 | 349 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -232 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,245 | 2,601 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,496 | 741 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,106 | 44,836 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 114,171 | -8,174 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,798 | 7,784 |
その他 | -5,154 | -13,012 |
小計 | 305,761 | 219,335 |
利息及び配当金の受取額 | 8,454 | 1,806 |
利息の支払額 | -54 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,247 | -69,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,914 | 152,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,631 | -2,413 |
投資有価証券の取得による支出 | -49,985 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 50,136 | - |
出資金の分配による収入 | 7,859 | 12,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | 10,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -599 |
自己株式の取得による支出 | -72,792 | -142,772 |
配当金の支払額 | -38,255 | -35,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,047 | -179,141 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,197 | -6,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,047 | -23,187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,343,508 | 1,526,555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,555 | 1,553,723 |