シリウスビジョン（6276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,269 | 138,146 |
| 減価償却費 | 30,438 | 25,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 4,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,505 | 4,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,040 | 2,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,876 | 4,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,454 | -1,806 |
| 支払利息 | 54 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,528 | 6,727 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,245 | 2,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,496 | 741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,106 | 44,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,171 | -8,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,798 | 7,784 |
| その他 | -5,154 | -13,012 |
| 小計 | 305,761 | 219,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,454 | 1,806 |
| 利息の支払額 | -54 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,247 | -69,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,914 | 152,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,631 | -2,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,985 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,136 | － |
| 出資金の分配による収入 | 7,859 | 12,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | 10,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -599 |
| 自己株式の取得による支出 | -72,792 | -142,772 |
| 配当金の支払額 | -38,255 | -35,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,047 | -179,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,197 | -6,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,047 | -23,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,343,508 | 1,526,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,555 | 1,553,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
