シリウスビジョン（6276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -110,275 | -719,927 |
| 減価償却費 | 114,662 | 65,047 |
| のれん償却額 | 8,556 | 8,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,283 | -3,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,061 | -26,566 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,014 | 9,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,422 | -10,986 |
| 支払利息 | 811 | 2,483 |
| 為替差損益（△は益） | -1,304 | -2,351 |
| 減損損失 | 70,736 | 542,809 |
| 損害賠償金 | 1,638 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,933 |
| 子会社清算損益（△は益） | -47,065 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,304 | 15,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,055 | 128,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,608 | -32,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,706 | -1,303 |
| その他 | 50,454 | 118,385 |
| 小計 | 260,518 | 75,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,422 | 10,986 |
| 利息の支払額 | -811 | -2,483 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,638 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,601 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,423 | -47,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,669 | 36,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,819 | -6,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,233 | -244,640 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,727 | -545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,870 |
| 出資金の分配による収入 | 263 | 350 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,387 | -94 |
| 敷金の回収による収入 | 7,434 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,470 | -97,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -19,992 |
| リース債務の返済による支出 | -735 | -1,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 39 |
| 配当金の支払額 | -47,907 | -48,167 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,334 | 130,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,458 | 1,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,007 | 71,670 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,015,272 | 1,086,943 |
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