シリウスビジョン（6276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -525,881 | 416,535 |
| 減価償却費 | 51,710 | 14,166 |
| のれん償却額 | 4,278 | 2,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,082 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,867 | -10,390 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,407 | -6,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,103 | -3,895 |
| 支払利息 | 596 | 1,829 |
| 為替差損益（△は益） | 350 | 1,036 |
| 減損損失 | 445,486 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -298,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,929 | -11,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,045 | 12,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,566 | -53,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 839 | -6,209 |
| その他 | 18,005 | 12,474 |
| 小計 | -182,710 | 71,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,103 | 3,868 |
| 利息の支払額 | -596 | -1,829 |
| 法人税等の支払額 | -28,805 | -4,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,009 | 68,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,623 | -8,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,260 | -73,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 341,687 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | 1,250 |
| 出資金の分配による収入 | 219 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -127 |
| 敷金の回収による収入 | － | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,165 | 260,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -12,498 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -1,010 |
| 配当金の支払額 | -46,931 | -109 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,705 | 16,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,419 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,889 | 345,792 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 788,383 | 1,432,736 |
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