営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して12百万円減少し、17億68百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、64百万円の収入(前年同期は1億52百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上66百万円、売上債権の減少99百万円、たな卸資産の増加69百万円、仕入債務の増加75百万円、法人税等の支払82百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、42百万円の支出(前年同期は1百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出43百万円、投資有価証券の取得による支出58百万円、投資有価証券の売却による収入59百万円によるものであります。

2015/11/13 13:08