財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、5百万円の支出(前年同期は42百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出8百万円、出資金の分配による収入8百万円、敷金の差入による支出4百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、33百万円の支出(前年同期は32百万円の支出)となりました。これは主として短期借入金の返金による支出9百万円、配当金の支払21百万円によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/11 13:13