営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して51百万円増加し、17億86百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、97百万円の収入(前年同期は64百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上92百万円、減価償却費の計上29百万円、売上債権の増加30百万円、仕入債務の増加33百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、5百万円の支出(前年同期は42百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出8百万円、出資金の分配による収入8百万円、敷金の差入による支出4百万円によるものであります。

2016/11/11 13:13