営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して86百万円減少し、19億13百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、61百万円の支出(前年同期は97百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上65百万円、役員退職慰労引当金の減少52百万円、売上債権の増加29百万円、法人税等の支払74百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、4百万円の支出(前年同期は5百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出10百万円、出資金の分配による収入7百万円によるものであります。

2017/11/14 13:48