営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して2億19百万円増加し、20億78百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、93百万円の支出(前年同期は61百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上2億61百万円、有形固定資産売却益の計上1億15百万円、売上債権の増加2億94百万円、たな卸資産の減少61百万円、仕入債務の増加26百万円、未払消費税等の増加45百万円、法人税等の支払38百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、3億39百万円の収入(前年同期は4百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の売却による収入3億87百万円、無形固定資産の取得による支出16百万円、投資有価証券の取得による支出22百万円によるものであります。

2018/11/14 9:01