支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して41百万円減少し、3,961百万円となりました。これは主として現金及び預金が637百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が379百万円、関係会社株式が226百万円、有価証券が100百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比較して146百万円減少し、883百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が289百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比較して104百万円増加し、3,077百万円となりました。これは主として自己株式が66百万円減少したことによるものであります。

2022/03/24 15:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、公社債等を対象とした投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には原料等の輸入及び海外生産に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。また短期借入金は、主に運転資金、M&A資金およびシステム開発投資に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2022/03/24 15:53